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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 20 371.00 | 4 468.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 650.00 | 36 769.00 | 21 881.00 | 58 650.00 |
AP Constructions | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 933.00 | 798 685.00 | 475 248.00 | 1 273 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 719.00 | 858 992.00 | 1 166 728.00 | 2 025 719.00 |
BT Marchandises | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
BZ Autres créances | 925 855.00 | | 925 855.00 | 925 855.00 |
CF Disponibilités | 3 501 089.00 | | 3 501 089.00 | 3 501 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 834.00 | | 4 695 834.00 | 4 695 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 553.00 | 858 992.00 | 5 862 562.00 | 6 721 553.00 |
CU Autres participations | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 2 673 293.00 | 2 902 215.00 | | 2 673 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 014.00 | -228 922.00 | | 488 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 408.00 | 2 751 393.00 | | 3 239 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 575.00 | 1 821 624.00 | | 1 538 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 787.00 | 137 610.00 | | 152 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 371.00 | 219 475.00 | | 190 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 210.00 | 219 776.00 | | 349 210.00 |
EA Autres dettes | 392 211.00 | 312 006.00 | | 392 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 154.00 | 2 710 491.00 | | 2 623 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 562.00 | 5 461 884.00 | | 5 862 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 522.00 | 112 470.00 | | 746 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 865.00 | 8 274.00 | | 48 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 657.00 | 104 196.00 | | 697 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 210.00 | 349 210.00 | | 349 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 211.00 | 392 211.00 | | 392 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 575.00 | 408 215.00 | 1 130 360.00 | 1 538 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 485.00 | 1 068 485.00 | | 1 068 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 254.00 | 1 068 485.00 | 71 769.00 | 1 140 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 154.00 | 1 492 794.00 | 1 130 360.00 | 2 623 154.00 |