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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 862.00 | 5 401.00 | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 317.00 | 15 958.00 | 5 359.00 | 21 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 122.00 | 17 829.00 | 27 293.00 | 45 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 765.00 | 92 431.00 | 151 333.00 | 243 765.00 |
BZ Autres créances | 98 045.00 | | 98 045.00 | 98 045.00 |
CF Disponibilités | 271 445.00 | | 271 445.00 | 271 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 083.00 | 92 431.00 | 522 651.00 | 615 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 205.00 | 110 260.00 | 549 944.00 | 660 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 291.00 | 172 892.00 | | 278 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 298.00 | 105 398.00 | | 53 298.00 |
DL TOTAL (I) | 339 839.00 | 286 541.00 | | 339 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 461.00 | 25 684.00 | | 16 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 457.00 | 90 543.00 | | 102 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | 31 669.00 | | 9 651.00 |
EA Autres dettes | 81 534.00 | 67 770.00 | | 81 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 105.00 | 215 667.00 | | 210 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 944.00 | 502 208.00 | | 549 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 105.00 | 215 667.00 | | 210 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 405.00 | | 5 343.00 | 52 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 626.00 | 45 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 626.00 | 27 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 864.00 | | 5 343.00 | 34 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 220.00 | 3 235.00 | 12 626.00 | 27 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 212.00 | 3 235.00 | 12 626.00 | 26 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 151 333.00 | 151 333.00 | | 151 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 170.00 | 360 170.00 | | 360 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |