| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892 197.00 | 1 762 764.00 | 129 433.00 | 1 892 197.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 143.00 | 1 033 275.00 | 1 162 868.00 | 2 196 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494 837.00 | 3 666 202.00 | 6 828 635.00 | 10 494 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 337.00 | | 569 337.00 | 569 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994 299.00 | | 994 299.00 | 994 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 167 679.00 | 6 468 108.00 | 9 699 571.00 | 16 167 679.00 |
BT Marchandises | 9 377 726.00 | 1 571 822.00 | 7 805 904.00 | 9 377 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404 294.00 | 954 693.00 | 5 449 601.00 | 6 404 294.00 |
BZ Autres créances | 1 263 330.00 | | 1 263 330.00 | 1 263 330.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151 440.00 | | 2 151 440.00 | 2 151 440.00 |
CF Disponibilités | 8 690 918.00 | | 8 690 918.00 | 8 690 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 035.00 | | 893 035.00 | 893 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 780 741.00 | 2 526 515.00 | 41 254 226.00 | 43 780 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 948 420.00 | 8 994 623.00 | 50 953 797.00 | 59 948 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 408 408.00 | -9 270 892.00 | | -14 408 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 658 027.00 | -5 137 516.00 | | -8 658 027.00 |
DL TOTAL (I) | 11 933 566.00 | 20 591 592.00 | | 11 933 566.00 |
DP Provisions pour risques | 314 580.00 | 218 311.00 | | 314 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 165.00 | 219 269.00 | | 231 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 745.00 | 437 580.00 | | 545 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 634 330.00 | 17 388 489.00 | | 29 634 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 278.00 | 2 614 676.00 | | 4 290 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437 221.00 | 2 499 988.00 | | 4 437 221.00 |
EA Autres dettes | 93 409.00 | 97 201.00 | | 93 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 249.00 | 22 178.00 | | 19 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 474 486.00 | 22 622 532.00 | | 38 474 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 953 797.00 | 43 651 706.00 | | 50 953 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 096 673.00 | | 39 096 673.00 | 39 096 673.00 |
FG Production vendue services | 869 543.00 | | 869 543.00 | 869 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 966 216.00 | | 39 966 216.00 | 39 966 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 436 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 798 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 476 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 787 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 149 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 712 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 681 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 687.00 | 764 475.00 | | 44 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 070.00 | 764 475.00 | | 45 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 982.00 | 2 137 044.00 | | 15 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 041.00 | 224 914.00 | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 023.00 | 2 361 958.00 | | 22 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 047.00 | -1 597 483.00 | | 23 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 513 066.00 | 36 828 264.00 | | 41 513 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 171 093.00 | 41 965 780.00 | | 50 171 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 658 027.00 | -5 137 516.00 | | -8 658 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 428 883.00 | | 4 791 461.00 | 11 428 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 664.00 | 994 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 664.00 | 16 167 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 260 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 686.00 | | 111 511.00 | 1 795 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 682 899.00 | | 4 577 418.00 | 8 682 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 431.00 | | 102 532.00 | 944 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 141.00 | 1 164 283.00 | | 5 263 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 426.00 | 109 338.00 | | 1 653 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 848.00 | 1 054 945.00 | | 3 603 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 580.00 | 224 896.00 | 116 731.00 | 437 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 684.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 001 382.00 | 1 117 832.00 | 547 392.00 | 1 001 382.00 |
6T Sur comptes clients | 746 512.00 | 639 682.00 | 431 501.00 | 746 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747 894.00 | 1 798 198.00 | 978 892.00 | 1 747 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 474.00 | 2 023 094.00 | 1 095 623.00 | 2 185 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011 198.00 | 1 095 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 278.00 | 4 290 278.00 | | 4 290 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238 228.00 | 2 238 228.00 | | 2 238 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 916.00 | 1 393 916.00 | | 1 393 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994 299.00 | | 994 299.00 | 994 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 404 294.00 | 6 404 294.00 | | 6 404 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VB T. V. A. | 242 853.00 | 242 853.00 | | 242 853.00 |
VC Groupe et associés | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 634 330.00 | 29 634 330.00 | | 29 634 330.00 |
VP Divers | 827 943.00 | 827 943.00 | | 827 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 599.00 | 613 599.00 | | 613 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 035.00 | 893 035.00 | | 893 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 554 957.00 | 23 560 658.00 | 994 299.00 | 24 554 957.00 |
VW T.V.A. | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 474 486.00 | 38 474 486.00 | | 38 474 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |