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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 884.00 | 7 366.00 | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 556.00 | 27 190.00 | 7 366.00 | 34 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
072 Créances – Autres | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
084 Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
110 Total général Actif | 88 130.00 | 27 190.00 | 60 940.00 | 88 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7.00 | | | 7.00 |