| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 335.00 | 21 466.00 | 8 868.00 | 30 335.00 |
AP Constructions | 5 306 213.00 | 1 836 077.00 | 3 470 137.00 | 5 306 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 664.00 | 321 188.00 | 57 476.00 | 378 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 828.00 | 442 342.00 | 115 486.00 | 557 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 273 840.00 | 2 621 074.00 | 3 652 767.00 | 6 273 840.00 |
BT Marchandises | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 994.00 | 237 154.00 | 602 839.00 | 839 994.00 |
BZ Autres créances | 1 160 243.00 | 271 479.00 | 888 764.00 | 1 160 243.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 068.00 | 508 634.00 | 1 573 434.00 | 2 082 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 908.00 | 3 129 707.00 | 5 226 201.00 | 8 355 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 747 405.00 | | | 2 747 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DG Autres réserves | 201 863.00 | | | 201 863.00 |
DH Report à nouveau | -5 005 860.00 | | | -5 005 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 880.00 | | | 1 179 880.00 |
DL TOTAL (I) | 618 912.00 | | | 618 912.00 |
DP Provisions pour risques | 436 999.00 | | | 436 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 999.00 | | | 436 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 237.00 | | | 868 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 998.00 | | | 698 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 482.00 | | | 2 530 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EA Autres dettes | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 289.00 | | | 4 170 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 201.00 | | | 5 226 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 214.00 | | | 4 162 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 165.00 | | 223 165.00 | 223 165.00 |
FG Production vendue services | 2 058 978.00 | | 2 058 978.00 | 2 058 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 143.00 | | 2 282 143.00 | 2 282 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 315.00 | |
GE Autres charges | | | 114 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 208.00 | | | 217 208.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -100.00 | | | -100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946 362.00 | | | 1 946 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018 130.00 | | | 2 018 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 560.00 | | | 110 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 695.00 | | | 232 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 254.00 | | | 343 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674 875.00 | | | 1 674 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 496.00 | | | 7 493 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 616.00 | | | 6 313 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 880.00 | | | 1 179 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 424.00 | | 32 532.00 | 6 255 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 116.00 | 6 273 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 866.00 | 6 242 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 807.00 | | 528.00 | 29 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224 817.00 | | 28 754.00 | 6 224 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 250.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 584.00 | 279 509.00 | 2 020.00 | 2 343 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 934.00 | 5 532.00 | | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 650.00 | 273 977.00 | 2 020.00 | 2 327 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 952.00 | 45 815.00 | 71 768.00 | 462 952.00 |
6T Sur comptes clients | 61 840.00 | 221 315.00 | 46 000.00 | 61 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 600.00 | 186 879.00 | | 84 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 440.00 | 408 195.00 | 46 000.00 | 146 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 392.00 | 454 010.00 | 117 768.00 | 609 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 695.00 | 71 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 998.00 | 698 998.00 | | 698 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 596.00 | 173 596.00 | | 173 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 150.00 | 523 150.00 | | 523 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 555 832.00 | 555 832.00 | | 555 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 162.00 | | 284 162.00 | 284 162.00 |
VB T. V. A. | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VC Groupe et associés | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
VI Groupe et associés | 860 807.00 | 860 807.00 | | 860 807.00 |
VP Divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 854.00 | 625 854.00 | | 625 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 828.00 | 802 828.00 | | 802 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 192.00 | 1 728 231.00 | 284 962.00 | 2 013 192.00 |
VW T.V.A. | 1 207 882.00 | 1 207 882.00 | | 1 207 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 870.00 | 4 162 214.00 | 7 656.00 | 4 169 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
ST Autres comptes | 870 419.00 | | | 870 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 601.00 | | | 487 601.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 774.00 | | | 886 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 218.00 | | | 1 457 218.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |