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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 249.00 | 81 531.00 | 46 718.00 | 128 249.00 |
040 Immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 827.00 | 109 999.00 | 344 828.00 | 454 827.00 |
060 Stock marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
110 Total général Actif | 532 112.00 | 109 999.00 | 422 113.00 | 532 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 188.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 822.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 161 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 845.00 | | | 440 845.00 |
230 Autres produits | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 968.00 | | | 444 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
242 Autres charges externes. | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 648.00 | | | 140 648.00 |
252 Charges sociales | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
262 Autres charges | 880.00 | | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 128.00 | | | 380 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 412.00 | | | 450 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |