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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 638.00 | 27 726.00 | 4 912.00 | 32 638.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 105 628.00 | 25 874.00 | 79 754.00 | 105 628.00 |
AP Constructions | 138 790.00 | 66 562.00 | 72 227.00 | 138 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 669.00 | 197 122.00 | 134 547.00 | 331 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 626.00 | 130 950.00 | 37 676.00 | 168 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 118.00 | 448 234.00 | 332 883.00 | 781 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 883.00 | | 408 883.00 | 408 883.00 |
BN En cours de production de biens | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 217.00 | 17 401.00 | 468 817.00 | 486 217.00 |
BZ Autres créances | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 650.00 | 17 401.00 | 1 463 249.00 | 1 480 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 768.00 | 465 635.00 | 1 796 133.00 | 2 261 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 665.00 | 1 050 828.00 | | 1 076 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 544.00 | 40 838.00 | | 40 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 209.00 | 1 124 665.00 | | 1 150 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 212.00 | 272 070.00 | | 225 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 599.00 | 57 804.00 | | 55 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 358.00 | 216 361.00 | | 309 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 808.00 | 36 120.00 | | 45 808.00 |
EA Autres dettes | 9 946.00 | 831.00 | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 924.00 | 583 185.00 | | 645 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 133.00 | 1 707 850.00 | | 1 796 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 756.00 | 388 697.00 | | 477 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 479.00 | | 61 975.00 | 755 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 337.00 | 781 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 337.00 | 744 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 858.00 | | 5 580.00 | 29 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 655.00 | | 56 394.00 | 724 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 2.00 | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 344.00 | 62 152.00 | 33 262.00 | 419 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 058.00 | 668.00 | | 27 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 287.00 | 61 484.00 | 33 262.00 | 392 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 416.00 | 3 474.00 | 2 489.00 | 16 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 416.00 | 3 474.00 | 2 489.00 | 16 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 416.00 | 3 474.00 | 2 489.00 | 16 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 474.00 | 2 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 358.00 | 309 358.00 | | 309 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 455 146.00 | 455 146.00 | | 455 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VB T. V. A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 074.00 | 56 907.00 | 141 376.00 | 225 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 050.00 | 618 050.00 | | 618 050.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 325.00 | 422 158.00 | 141 376.00 | 590 325.00 |