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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 2 560.00 | 148.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 808.00 | 299 656.00 | 132 152.00 | 431 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | 1 803.00 | 9 501.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 822.00 | 306 520.00 | 2 025 302.00 | 2 331 822.00 |
BT Marchandises | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
BZ Autres créances | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CF Disponibilités | 482 477.00 | | 482 477.00 | 482 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 026.00 | | 812 026.00 | 812 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 848.00 | 306 520.00 | 2 837 328.00 | 3 143 848.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 764 866.00 | 662 214.00 | | 764 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 616.00 | 352 651.00 | | 452 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 482.00 | 1 168 866.00 | | 1 371 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 122.00 | 1 141 851.00 | | 1 005 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | 11 045.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 333.00 | 278 590.00 | | 294 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 647.00 | 161 643.00 | | 159 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 845.00 | 1 593 130.00 | | 1 465 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 328.00 | 2 761 996.00 | | 2 837 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 282.00 | 588 008.00 | | 598 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 333.00 | 294 333.00 | | 294 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VB T. V. A. | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VC Groupe et associés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 122.00 | 137 559.00 | 558 642.00 | 1 005 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 174.00 | 88 869.00 | 11 305.00 | 100 174.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 846.00 | 598 283.00 | 558 642.00 | 1 465 846.00 |