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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 072.00 | 44 828.00 | 37 244.00 | 82 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 343.00 | 46 866.00 | 38 477.00 | 85 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 892.00 | | 114 892.00 | 114 892.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 212 838.00 | | 212 838.00 | 212 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 756.00 | | 331 756.00 | 331 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 099.00 | 46 866.00 | 370 233.00 | 417 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 306.00 | 174 134.00 | | 64 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 352.00 | -11 125.00 | | 45 352.00 |
DL TOTAL (I) | 117 157.00 | 179 509.00 | | 117 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 668.00 | 24 742.00 | | 19 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 056.00 | 11 288.00 | | 119 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 632.00 | 53 813.00 | | 79 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 719.00 | 19 853.00 | | 34 719.00 |
EA Autres dettes | | 2 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 076.00 | 112 539.00 | | 253 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 233.00 | 292 048.00 | | 370 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 553.00 | 92 871.00 | | 238 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 941.00 | 10 925.00 | | 35 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 10 925.00 | | 33 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 668.00 | 5 145.00 | 14 523.00 | 19 668.00 |
VI Groupe et associés | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 151.00 | 118 918.00 | 1 233.00 | 120 151.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 076.00 | 238 553.00 | 14 523.00 | 253 076.00 |