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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 775.00 | 79 571.00 | 11 204.00 | 90 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 30 000.00 | 23 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 128 490.00 | 94 911.00 | 33 578.00 | 128 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 182.00 | 603 243.00 | 138 939.00 | 742 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 407.00 | 426 908.00 | 248 499.00 | 675 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 654.00 | 1 234 634.00 | 563 020.00 | 1 797 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
BZ Autres créances | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
CF Disponibilités | 634 944.00 | | 634 944.00 | 634 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 493.00 | | 896 493.00 | 896 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 147.00 | 1 234 634.00 | 1 459 514.00 | 2 694 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 564 023.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 339.00 | | | -145 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 236.00 | -709 363.00 | | -712 236.00 |
DL TOTAL (I) | -848 775.00 | -136 539.00 | | -848 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 176.00 | 1 243 664.00 | | 1 318 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 326.00 | 19 330.00 | | 22 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 741.00 | 501 896.00 | | 852 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 046.00 | 95 099.00 | | 115 046.00 |
EA Autres dettes | | 5 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 308 288.00 | 1 865 415.00 | | 2 308 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 514.00 | 1 728 876.00 | | 1 459 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
FG Production vendue services | 974 346.00 | | 974 346.00 | 974 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 331.00 | | 976 331.00 | 976 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 693.00 | |
GE Autres charges | | | 71 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 624.00 | 83 562.00 | | 40 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 436.00 | 1 456 027.00 | | 1 637 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 672.00 | 2 165 390.00 | | 2 349 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 236.00 | -709 363.00 | | -712 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 304.00 | | 22 924.00 | 1 795 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 590.00 | 107 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 575.00 | 1 797 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 481.00 | 143 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 504.00 | 1 546 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 956.00 | | 4 300.00 | 143 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 708.00 | | 16 874.00 | 1 539 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 640.00 | | 1 750.00 | 111 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 926.00 | 159 693.00 | 14 985.00 | 1 089 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 889.00 | 10 164.00 | 4 481.00 | 103 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 037.00 | 149 529.00 | 10 504.00 | 986 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 741.00 | 852 741.00 | | 852 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VB T. V. A. | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 176.00 | 338 419.00 | 832 699.00 | 1 318 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 159.00 | 246 359.00 | 107 800.00 | 354 159.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 963.00 | 1 306 205.00 | 832 699.00 | 2 285 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |