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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 673.00 | 38 521.00 | 80 152.00 | 118 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 670.00 | 39 619.00 | 87 051.00 | 126 670.00 |
BT Marchandises | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 247.00 | | 150 247.00 | 150 247.00 |
BZ Autres créances | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 454.00 | | 415 454.00 | 415 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 125.00 | 39 619.00 | 502 505.00 | 542 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
DH Report à nouveau | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 765.00 | 61 593.00 | | 55 765.00 |
DL TOTAL (I) | 254 466.00 | 198 701.00 | | 254 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 574.00 | 48 547.00 | | 30 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 632.00 | 395 526.00 | | 68 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 062.00 | 4 517.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 079.00 | 102 651.00 | | 82 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 458.00 | 97 376.00 | | 56 458.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 5 940.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 039.00 | 654 557.00 | | 248 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 505.00 | 853 258.00 | | 502 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 039.00 | 630 262.00 | | 248 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 193.00 | | 96 478.00 | 30 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | | 94 204.00 | 24 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | 2 273.00 | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 847.00 | 21 772.00 | | 17 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 51.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 21 721.00 | | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VI Groupe et associés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 255.00 | 188 255.00 | | 188 255.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 977.00 | 242 977.00 | | 242 977.00 |