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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 264.00 | 21 793.00 | 471.00 | 22 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 707.00 | 31 203.00 | 2 504.00 | 33 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 572.00 | 53 596.00 | 2 975.00 | 56 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 150 573.00 | 18 340.00 | 132 233.00 | 150 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 968.00 | 18 340.00 | 223 628.00 | 241 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 540.00 | 71 936.00 | 226 603.00 | 298 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 187 877.00 | | | 187 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 603.00 | | | 226 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 574.00 | 1 404.00 | 381.00 | 52 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 198.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 172.00 | 1 206.00 | 381.00 | 52 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |