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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 413.00 | 169 244.00 | 17 169.00 | 186 413.00 |
AP Constructions | 56 386.00 | 41 809.00 | 14 577.00 | 56 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 983.00 | 356 476.00 | 211 508.00 | 567 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 597.00 | 190 384.00 | 86 213.00 | 276 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 718 514.00 | 30 495 836.00 | 222 678.00 | 30 718 514.00 |
BF Prêts | 308 386.00 | 297 520.00 | 10 866.00 | 308 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 209 421.00 | 43 132 171.00 | 3 077 250.00 | 46 209 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688 313.00 | 3 073 556.00 | 1 614 757.00 | 4 688 313.00 |
BZ Autres créances | 4 762 784.00 | 498 906.00 | 4 263 878.00 | 4 762 784.00 |
CF Disponibilités | 258 062.00 | | 258 062.00 | 258 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 836 325.00 | 3 572 462.00 | 6 263 864.00 | 9 836 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 045 746.00 | 46 704 632.00 | 9 341 114.00 | 56 045 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292 772.00 | | | 2 292 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
CU Autres participations | 14 082 772.00 | 11 580 902.00 | 2 501 870.00 | 14 082 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 | | 2 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 100.00 | 231 100.00 | | 231 100.00 |
DG Autres réserves | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
DH Report à nouveau | -18 378 186.00 | -5 178 546.00 | | -18 378 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 222 061.00 | -13 199 640.00 | | -39 222 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DL TOTAL (I) | -55 040 529.00 | -15 825 773.00 | | -55 040 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 087 273.00 | 967 193.00 | | 1 087 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 273.00 | 967 193.00 | | 1 087 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 107 540.00 | 46 453 042.00 | | 54 107 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 917.00 | 984 315.00 | | 2 008 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 800.00 | 1 018 725.00 | | 3 411 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 884.00 | 1 658 243.00 | | 1 451 884.00 |
EA Autres dettes | 2 257 756.00 | 3 579 303.00 | | 2 257 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 472.00 | 76 469.00 | | 56 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 294 369.00 | 53 770 097.00 | | 63 294 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 114.00 | 38 911 517.00 | | 9 341 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 008 917.00 | | | 2 008 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 900.00 | | 3 702 900.00 | 3 702 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 900.00 | | 3 702 900.00 | 3 702 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 865 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 869 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 538 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 348 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 474.00 | 43 497.00 | | 73 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 811 676.00 | 5 269.00 | | 2 811 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 306.00 | | | 208 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 456.00 | 48 766.00 | | 3 093 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013 158.00 | 31 571.00 | | 3 013 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | 2 153.00 | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 080.00 | 967 193.00 | | 120 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135 074.00 | 1 000 916.00 | | 3 135 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 618.00 | -952 151.00 | | -41 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 464.00 | -417 664.00 | | -168 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 189.00 | 3 888 054.00 | | 7 252 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 474 250.00 | 17 087 694.00 | | 46 474 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 222 061.00 | -13 199 640.00 | | -39 222 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 083 858.00 | | 5 139 663.00 | 41 083 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 45 114 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 101.00 | 46 209 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 908 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 413.00 | | | 186 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 291.00 | | 74 775.00 | 848 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 049 154.00 | | 5 064 888.00 | 40 049 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 457.00 | 75 720.00 | 12 265.00 | 694 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 659.00 | 11 585.00 | | 157 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 799.00 | 64 135.00 | 12 265.00 | 536 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 297 520.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 967 193.00 | 120 080.00 | | 967 193.00 |
6T Sur comptes clients | 57 583.00 | 3 015 973.00 | | 57 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 707 212.00 | | 208 306.00 | 707 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 274 013.00 | 35 881 013.00 | 208 306.00 | 10 274 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 241 206.00 | 36 001 093.00 | 208 306.00 | 11 241 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015 973.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 865 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 080.00 | 208 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 885.00 | 211 885.00 | | 211 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 800.00 | 3 411 800.00 | | 3 411 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 437.00 | 413 437.00 | | 413 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 957.00 | 297 957.00 | | 297 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 756.00 | 2 257 756.00 | | 2 257 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 718 514.00 | 1 980 016.00 | 28 738 498.00 | 30 718 514.00 |
UP Prêts | 308 386.00 | 308 386.00 | | 308 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 395.00 | 1 121 395.00 | | 1 121 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566 918.00 | 3 498 048.00 | 68 869.00 | 3 566 918.00 |
VB T. V. A. | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 107 540.00 | | 54 107 540.00 | 54 107 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 032.00 | 1 797 032.00 | | 1 797 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 725 435.00 | | | 6 725 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081 955.00 | 4 081 955.00 | | 4 081 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 029.00 | 592 029.00 | | 592 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 609 534.00 | 11 802 166.00 | 28 807 367.00 | 40 609 534.00 |
VW T.V.A. | 668 951.00 | 668 951.00 | | 668 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 294 369.00 | 9 186 829.00 | 54 107 540.00 | 63 294 369.00 |