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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 250.00 | | 196 250.00 | 196 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 538.00 | 98 578.00 | 15 959.00 | 114 538.00 |
040 Immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 856.00 | 98 578.00 | 219 278.00 | 317 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
072 Créances – Autres | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
084 Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
110 Total général Actif | 368 266.00 | 98 578.00 | 269 687.00 | 368 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 273.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 561.00 | 239 841.00 | | 280 561.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 439.00 | 10 425.00 | | 10 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 154.00 | 1 989.00 | | 6 154.00 |
230 Autres produits | 221.00 | 473.00 | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 375.00 | 252 728.00 | | 297 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 837.00 | 60 664.00 | | 70 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | -40.00 | | -380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | -4 998.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 136 061.00 | 136 411.00 | | 136 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 872.00 | | 1 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 077.00 | 42 034.00 | | 51 077.00 |
252 Charges sociales | 14 067.00 | 14 010.00 | | 14 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 431.00 | 7 556.00 | | 7 431.00 |
262 Autres charges | 4 358.00 | 1 312.00 | | 4 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 948.00 | 258 822.00 | | 284 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 427.00 | -6 094.00 | | 12 427.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 246.00 | 79.00 | | 3 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | -1 872.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 516.00 | -4 299.00 | | 8 516.00 |