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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 479.00 | 342 587.00 | 97 891.00 | 440 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 249.00 | 156 540.00 | 35 709.00 | 192 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 662.00 | 499 127.00 | 166 535.00 | 665 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 876.00 | | 467 876.00 | 467 876.00 |
BZ Autres créances | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CF Disponibilités | 271 874.00 | | 271 874.00 | 271 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 058.00 | | 829 058.00 | 829 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 720.00 | 499 127.00 | 995 593.00 | 1 494 720.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 446 941.00 | | | 446 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
DL TOTAL (I) | 559 477.00 | | | 559 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
EA Autres dettes | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 116.00 | | | 436 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 593.00 | | | 995 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 927.00 | | | 306 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FD Production vendue biens | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
FG Production vendue services | 1 354 800.00 | | 1 354 800.00 | 1 354 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 744.00 | | 1 363 744.00 | 1 363 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 920.00 | | | 1 370 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 983.00 | | | 1 270 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 794.00 | | 64 868.00 | 600 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 859.00 | | 64 868.00 | 567 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 741.00 | 120 387.00 | | 378 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 741.00 | 120 387.00 | | 378 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 463.00 | 141 463.00 | | 141 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 467 876.00 | 467 876.00 | | 467 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -58 717.00 | | -58 717.00 | -58 717.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 189.00 | | 129 189.00 | 129 189.00 |
VI Groupe et associés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 916.00 | 537 008.00 | -55 092.00 | 481 916.00 |
VW T.V.A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 116.00 | 306 927.00 | 129 189.00 | 436 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
ST Autres comptes | 374 543.00 | | | 374 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
YT Sous‐traitance | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 851.00 | | | 590 851.00 |