| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 044.00 | 342 224.00 | 4 820.00 | 347 044.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AP Constructions | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 956.00 | 281 644.00 | 12 312.00 | 293 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 256.00 | 112 359.00 | 39 896.00 | 152 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 309.00 | 739 035.00 | 87 274.00 | 826 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 793.00 | | 449 793.00 | 449 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 725.00 | | 266 725.00 | 266 725.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 1 145 331.00 | | 1 145 331.00 | 1 145 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 052.00 | | 1 884 052.00 | 1 884 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 360.00 | 739 035.00 | 1 971 325.00 | 2 710 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 281 754.00 | 1 221 880.00 | | 1 281 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 842.00 | 59 874.00 | | 63 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 171.00 | 1 579 329.00 | | 1 643 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 219.00 | 218 067.00 | | 135 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 837.00 | 128 101.00 | | 113 837.00 |
EA Autres dettes | 76 693.00 | 110 022.00 | | 76 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 155.00 | 456 190.00 | | 328 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 325.00 | 2 035 519.00 | | 1 971 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 155.00 | 456 190.00 | | 328 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 867.00 | 433 198.00 | 1 392 065.00 | 958 867.00 |
FG Production vendue services | 289 718.00 | 40 334.00 | 330 052.00 | 289 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 585.00 | 473 532.00 | 1 722 117.00 | 1 248 585.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 775.00 | |
GE Autres charges | | | 40 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 333.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 60 240.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 20 393.00 | | 22 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 402.00 | 2 188 014.00 | | 1 806 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 560.00 | 2 128 140.00 | | 1 742 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 842.00 | 59 874.00 | | 63 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 878.00 | | 10 431.00 | 815 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 289.00 | | | 377 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 589.00 | | 10 431.00 | 438 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 260.00 | 28 775.00 | | 710 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 939.00 | 5 285.00 | | 336 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 321.00 | 23 490.00 | | 373 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 155.00 | | | 328 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
UX Autres créances clients | 266 725.00 | 266 725.00 | | 266 725.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 983.00 | 282 983.00 | | 282 983.00 |
VW T.V.A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 155.00 | 328 155.00 | | 328 155.00 |