| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 71 294.00 | 15 198.00 | 56 096.00 | 71 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
AP Constructions | 2 855.00 | 2 546.00 | 309.00 | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 883.00 | 18 898.00 | 985.00 | 19 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 576.00 | 67 185.00 | 126 391.00 | 193 576.00 |
BT Marchandises | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BZ Autres créances | 293 778.00 | | 293 778.00 | 293 778.00 |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 691.00 | | 395 691.00 | 395 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 267.00 | 67 185.00 | 522 082.00 | 589 267.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 802.00 | 28 427.00 | 375.00 | 28 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 750.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 88 777.00 | 71 055.00 | | 88 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 406.00 | 17 973.00 | | -117 406.00 |
DL TOTAL (I) | -88.00 | 117 318.00 | | -88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | 19 904.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 122.00 | 402 037.00 | | 456 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 498.00 | 35 654.00 | | 53 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 170.00 | 467 596.00 | | 522 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 082.00 | 584 913.00 | | 522 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 170.00 | 467 596.00 | | 522 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 051.00 | 14 128.00 | 566 178.00 | 552 051.00 |
FG Production vendue services | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 029.00 | 14 128.00 | 568 157.00 | 554 029.00 |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 687.00 | 797 622.00 | | 570 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 093.00 | 779 649.00 | | 688 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 406.00 | 17 973.00 | | -117 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | 1 410.00 | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 576.00 | | | 193 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 281.00 | 1 904.00 | | 65 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 820.00 | 750.00 | | 27 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | 1 154.00 | | 21 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 122.00 | 456 122.00 | | 456 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VC Groupe et associés | 226 818.00 | | | 226 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VP Divers | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 843.00 | 325 508.00 | 335.00 | 325 843.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 170.00 | 522 170.00 | | 522 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 3 659.00 | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 528.00 | 9 459.00 | | 15 528.00 |
ST Autres comptes | 102 455.00 | 103 260.00 | | 102 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 712.00 | 36 168.00 | | 48 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | 1 410.00 | | 1 569.00 |
YT Sous‐traitance | 78 598.00 | 138 514.00 | | 78 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 172.00 | 22 765.00 | | 5 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | 3 659.00 | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 415.00 | 151 908.00 | | 112 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 675.00 | 108 423.00 | | 72 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 465.00 | 310 165.00 | | 250 465.00 |