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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 473.00 | 772.00 | 12 701.00 | 13 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 579.00 | 34 388.00 | 31 191.00 | 65 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 384.00 | 35 160.00 | 552 224.00 | 587 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 712.00 | 194.00 | 72 518.00 | 72 712.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CF Disponibilités | 586 122.00 | | 586 122.00 | 586 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 058.00 | 194.00 | 689 864.00 | 690 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 441.00 | 35 354.00 | 1 242 087.00 | 1 277 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 339 663.00 | 339 053.00 | | 339 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 634.00 | 730 610.00 | | 695 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 328.00 | 1 106 695.00 | | 1 072 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 9 819.00 | | 16 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 840.00 | 141 259.00 | | 152 840.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 759.00 | 151 131.00 | | 169 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 087.00 | 1 257 826.00 | | 1 242 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 194.00 | | 25 075.00 | 581 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 885.00 | 587 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 695.00 | 79 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 190.00 | | | 506 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 672.00 | | 25 075.00 | 72 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 885.00 | 8 160.00 | 18 885.00 | 45 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 695.00 | 8 160.00 | 18 695.00 | 45 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VW T.V.A. | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |