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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 10 830.00 | 3 649.00 | 14 480.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 657.00 | 12 000.00 | 4 657.00 | 16 657.00 |
060 Stock marchandises | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
084 Disponibilités | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
110 Total général Actif | 209 075.00 | 12 000.00 | 197 075.00 | 209 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 250.00 | 290 484.00 | | 319 250.00 |
230 Autres produits | 3 096.00 | 6.00 | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 346.00 | 290 491.00 | | 322 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 268.00 | 239 331.00 | | 214 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 270.00 | -32 656.00 | | -3 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 20 153.00 | 20 829.00 | | 20 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 693.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 562.00 | 8 840.00 | | 27 562.00 |
252 Charges sociales | 12 943.00 | 12 049.00 | | 12 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | 1 535.00 | | 1 465.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 094.00 | | |
262 Autres charges | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 525.00 | 253 716.00 | | 297 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 821.00 | 36 774.00 | | 24 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 488.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 5 443.00 | | 3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 557.00 | 30 842.00 | | 21 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 094.00 | | | 3 094.00 |