| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 810.00 | 21 074.00 | 14 736.00 | 35 810.00 |
040 Immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 130.00 | 21 074.00 | 18 056.00 | 39 130.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
072 Créances – Autres | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
084 Disponibilités | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 937.00 | | 151 937.00 | 151 937.00 |
110 Total général Actif | 191 067.00 | 21 074.00 | 169 993.00 | 191 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 302.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 283.00 | | | 45 283.00 |