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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076.00 | 3 601.00 | 1 475.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 076.00 | 3 601.00 | 101 475.00 | 105 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 506.00 | 3 601.00 | 108 904.00 | 112 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -74 996.00 | -80 396.00 | | -74 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628.00 | 5 400.00 | | 8 628.00 |
DL TOTAL (I) | -58 718.00 | -67 346.00 | | -58 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 758.00 | 171 937.00 | | 165 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 440.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 300.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 622.00 | 175 562.00 | | 167 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 904.00 | 108 216.00 | | 108 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 622.00 | 173 677.00 | | 167 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 87.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 730.00 | 10 793.00 | | 10 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101.00 | 5 394.00 | | 2 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 628.00 | 5 400.00 | | 8 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 076.00 | | | 105 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 246.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 246.00 | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068.00 | 1 200.00 | | 1 068.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | 735.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 086.00 | 2 095.00 | | 2 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230.00 | 440.00 | | 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 1 935.00 | | 1 074.00 |