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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 2 315.00 | 1 111.00 | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 254.00 | 9 362.00 | 5 892.00 | 15 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 467.00 | 12 998.00 | 2 469.00 | 15 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 719.00 | 24 675.00 | 10 045.00 | 34 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 966.00 | | 138 966.00 | 138 966.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 59.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 272 894.00 | | 272 894.00 | 272 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 920.00 | | 411 919.00 | 411 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 639.00 | 24 675.00 | 421 964.00 | 446 639.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 220.00 | | | 254 220.00 |
EA Autres dettes | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 213.00 | | | 327 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 964.00 | | | 421 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 751.00 | 45 049.00 | 1 335 800.00 | 1 290 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 751.00 | 45 049.00 | 1 335 800.00 | 1 290 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 144 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 914.00 | | | 1 363 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 797.00 | | | 1 356 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 562.00 | | 4 157.00 | 30 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 564.00 | | 4 157.00 | 26 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 737.00 | 5 939.00 | | 18 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 1 067.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 489.00 | 4 872.00 | | 17 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 446.00 | 139 026.00 | 420.00 | 139 446.00 |
VW T.V.A. | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 213.00 | 327 213.00 | | 327 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
ST Autres comptes | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
YT Sous‐traitance | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 293.00 | | | 274 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |