| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 912.00 | 23 427.00 | 8 486.00 | 31 912.00 |
AP Constructions | 822 015.00 | 521 103.00 | 300 912.00 | 822 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 689.00 | 85 037.00 | 16 652.00 | 101 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 807.00 | 235 313.00 | 209 494.00 | 444 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 662.00 | 864 880.00 | 589 782.00 | 1 454 662.00 |
BN En cours de production de biens | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
BT Marchandises | 2 356 113.00 | 40 367.00 | 2 315 746.00 | 2 356 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 681.00 | 1 048.00 | 1 013 633.00 | 1 014 681.00 |
BZ Autres créances | 303 846.00 | | 303 846.00 | 303 846.00 |
CF Disponibilités | 847 203.00 | | 847 203.00 | 847 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 440.00 | 41 415.00 | 4 626 025.00 | 4 667 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 102.00 | 906 295.00 | 5 215 807.00 | 6 122 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 132.00 | 588 228.00 | | 804 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 955.00 | 365 904.00 | | 640 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 087.00 | 1 229 132.00 | | 1 720 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 016.00 | 1 326 319.00 | | 1 271 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 531.00 | | | 287 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 127.00 | 3 024 705.00 | | 1 614 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 209.00 | 160 393.00 | | 300 209.00 |
EA Autres dettes | 22 837.00 | 123 933.00 | | 22 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 720.00 | 4 635 349.00 | | 3 495 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 807.00 | 5 864 481.00 | | 5 215 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 609.00 | 4 635 349.00 | | 2 322 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 196.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 047 158.00 | | 13 047 158.00 | 13 047 158.00 |
FG Production vendue services | 572 248.00 | | 572 248.00 | 572 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 619 406.00 | | 13 619 406.00 | 13 619 406.00 |
FM Production stockée | | | 14 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 719 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 018 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 867.00 | |
GE Autres charges | | | 20 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 983.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 839.00 | 23 332.00 | | 56 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 5 000.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 089.00 | 28 332.00 | | 83 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | 8 768.00 | | 5 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 833.00 | 1 156.00 | | 21 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 440.00 | 9 924.00 | | 27 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 649.00 | 18 408.00 | | 55 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 255.00 | 145 513.00 | | 229 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 802 667.00 | 12 418 989.00 | | 13 802 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 712.00 | 12 053 086.00 | | 13 161 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 955.00 | 365 904.00 | | 640 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 727.00 | 3 454.00 | | 1 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 424.00 | 88 707.00 | | 112 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 402.00 | | 144 936.00 | 1 383 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 085.00 | 54 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 676.00 | 1 454 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 592.00 | 1 368 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 612.00 | | 131 490.00 | 1 295 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 877.00 | | 13 447.00 | 55 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 201.00 | 144 437.00 | 36 758.00 | 757 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 4 439.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 213.00 | 139 999.00 | 36 758.00 | 738 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 40 367.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 500.00 | 14 452.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 40 867.00 | 19 452.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 40 867.00 | 19 452.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 867.00 | 19 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 127.00 | 1 614 127.00 | | 1 614 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 424.00 | 1 013 424.00 | | 1 013 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 016.00 | 385 436.00 | 885 580.00 | 1 271 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 372.00 | 197 372.00 | | 197 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 619.00 | 1 430 380.00 | 54 239.00 | 1 484 619.00 |
VW T.V.A. | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 189.00 | 2 322 609.00 | 885 580.00 | 3 208 189.00 |