| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 499.00 | 39 817.00 | 2 682.00 | 42 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 743.00 | 10 425.00 | 7 318.00 | 17 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 042.00 | 50 242.00 | 26 800.00 | 77 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BT Marchandises | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 857.00 | 50 242.00 | 96 615.00 | 146 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 1 141.00 | 5 138.00 | | 1 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | -3 998.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 16 239.00 | 14 020.00 | | 16 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 044.00 | 11 774.00 | | 17 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | 7 009.00 | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 978.00 | 42 896.00 | | 33 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 342.00 | 17 786.00 | | 22 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 375.00 | 79 465.00 | | 80 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 615.00 | 93 485.00 | | 96 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 202.00 | 70 724.00 | | 68 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
FG Production vendue services | 283 013.00 | | 283 013.00 | 283 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 040.00 | | 326 040.00 | 326 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 051.00 | 318 654.00 | | 326 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 831.00 | 322 652.00 | | 323 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220.00 | -3 998.00 | | 2 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 810.00 | | 7 667.00 | 75 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 77 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 60 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 010.00 | | 7 667.00 | 59 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 123.00 | 2 554.00 | 6 435.00 | 54 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 123.00 | 2 554.00 | 6 435.00 | 54 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 044.00 | 4 870.00 | 12 174.00 | 17 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VW T.V.A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 375.00 | 68 202.00 | 12 174.00 | 80 375.00 |