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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 539.00 | 94 629.00 | 24 910.00 | 119 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 918.00 | 30 934.00 | 9 984.00 | 40 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 296.00 | 77 209.00 | 46 087.00 | 123 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 837.00 | 202 772.00 | 81 065.00 | 283 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BZ Autres créances | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CF Disponibilités | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 187.00 | 202 772.00 | 161 415.00 | 364 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DH Report à nouveau | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 147.00 | 11 595.00 | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 52 990.00 | 36 843.00 | | 52 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 482.00 | 5 866.00 | | 38 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 12 222.00 | | 11 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 348.00 | 34 066.00 | | 58 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 425.00 | 52 187.00 | | 108 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 415.00 | 89 031.00 | | 161 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 036.00 | 52 187.00 | | 84 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 66.00 | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 753.00 | | 622 753.00 | 622 753.00 |
FG Production vendue services | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 770.00 | | 650 770.00 | 650 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 739.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 578.00 | 21 089.00 | | 25 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 1 443.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 1 443.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | -1 443.00 | | -3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 221.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 212.00 | 442 876.00 | | 656 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 065.00 | 431 282.00 | | 640 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 147.00 | 11 595.00 | | 16 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 814.00 | | 65 023.00 | 218 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 732.00 | | 65 021.00 | 218 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 2.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 352.00 | 12 420.00 | | 190 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 352.00 | 12 420.00 | | 190 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 959.00 | 13 570.00 | 24 389.00 | 37 959.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 425.00 | 84 036.00 | 24 389.00 | 108 425.00 |