| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 236.00 | 7 269.00 | 968.00 | 8 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 775.00 | 7 807.00 | 968.00 | 8 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
072 Créances – Autres | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
084 Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
110 Total général Actif | 74 523.00 | 7 807.00 | 66 716.00 | 74 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 716.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 587.00 | 4 780.00 | 91 807.00 | 96 587.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 264.00 | 4 780.00 | 166 483.00 | 171 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 038.00 | 13 555.00 | 166 483.00 | 180 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 256.00 | 173 135.00 | | 185 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 124.00 | 4 303.00 | | 124.00 |
230 Autres produits | 3 310.00 | 319.00 | | 3 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 691.00 | 177 756.00 | | 188 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 28 806.00 | 26 733.00 | | 28 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 817.00 | 7 854.00 | | 10 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 260.00 | 96 948.00 | | 130 260.00 |
252 Charges sociales | 22 256.00 | 40 978.00 | | 22 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 647.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 206.00 | 174 900.00 | | 194 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 515.00 | 2 856.00 | | -5 515.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 006.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 729.00 | 1 537.00 | | -6 729.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6.00 | | | 6.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
DH Report à nouveau | 30 679.00 | 16 064.00 | | 30 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 434.00 | 14 615.00 | | 60 434.00 |
DL TOTAL (I) | 110 624.00 | 50 190.00 | | 110 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 6 602.00 | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 092.00 | 41 118.00 | | 37 092.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 2 537.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 859.00 | 60 709.00 | | 55 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 483.00 | 110 899.00 | | 166 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 859.00 | 60 709.00 | | 55 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
FG Production vendue services | 451 255.00 | | 451 255.00 | 451 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 255.00 | | 451 255.00 | 451 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 205.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 205.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -205.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 421.00 | | 14 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 540.00 | 326 159.00 | | 455 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 106.00 | 311 544.00 | | 395 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 434.00 | 14 615.00 | | 60 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VI Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | 1 452.00 | | 7 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374.00 | 22 547.00 | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 4 225.00 | 9 265.00 | | 4 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 202.00 | 10 589.00 | | 7 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 480.00 | 1 452.00 | | 7 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 801.00 | 42 401.00 | | 12 801.00 |