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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 846.00 | 10 400.00 | 6 446.00 | 16 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 846.00 | 10 400.00 | 6 446.00 | 16 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
110 Total général Actif | 43 909.00 | 10 400.00 | 33 510.00 | 43 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 009.00 | 87 635.00 | | 71 009.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | -5 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 512.00 | 82 135.00 | | 75 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 215.00 | 29 143.00 | | 19 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 320.00 | -850.00 | | -1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 299.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 206.00 | 24 197.00 | | 24 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 1 955.00 | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 541.00 | 9 024.00 | | 9 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | 3 456.00 | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 398.00 | 85 224.00 | | 75 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113.00 | -3 089.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 254.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -173.00 | -3 343.00 | | -173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 164.00 | | | 6 164.00 |