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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 268.00 | 9 744.00 | 524.00 | 10 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 4 952.00 | 34.00 | 4 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 195.00 | 2 726.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 991.00 | 2 007.00 | 2 998.00 |
BF Prêts | 259 974.00 | | 259 974.00 | 259 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 039.00 | 28 352.00 | 284 687.00 | 313 039.00 |
BT Marchandises | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
BZ Autres créances | 376 736.00 | | 376 736.00 | 376 736.00 |
CF Disponibilités | 121 230.00 | | 121 230.00 | 121 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 529.00 | | 677 529.00 | 677 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 569.00 | 28 352.00 | 962 217.00 | 990 569.00 |
CU Autres participations | 31 892.00 | 12 470.00 | 19 422.00 | 31 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 023.00 | 182 023.00 | | 182 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 708 382.00 | 660 755.00 | | 708 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 871.00 | 47 627.00 | | -362 871.00 |
DL TOTAL (I) | 563 593.00 | 926 463.00 | | 563 593.00 |
DP Provisions pour risques | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | 440.00 | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 118 705.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | 2 400.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 019.00 | 24 401.00 | | 65 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | 68 929.00 | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 29 583.00 | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 238.00 | 244 458.00 | | 384 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 217.00 | 1 170 921.00 | | 962 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
FG Production vendue services | 290 414.00 | | 290 414.00 | 290 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 748.00 | | 314 748.00 | 314 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 004.00 | | | 350 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 004.00 | | | 350 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 1 918.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 958.00 | | | 586 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 843.00 | 1 918.00 | | 623 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 839.00 | -1 918.00 | | -273 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 369.00 | 445 390.00 | | 677 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 239.00 | 397 763.00 | | 1 040 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 871.00 | 47 627.00 | | -362 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 669.00 | | 354 357.00 | 635 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 987.00 | 291 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 987.00 | 313 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | 4 353.00 | 1 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 850.00 | | 350 004.00 | 618 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 017.00 | 2 865.00 | | 13 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757.00 | 1 939.00 | | 12 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 926.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 259 974.00 | 19 998.00 | 239 976.00 | 259 974.00 |
UX Autres créances clients | 157 747.00 | 113 509.00 | 44 238.00 | 157 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VC Groupe et associés | 315 784.00 | 155 784.00 | 160 000.00 | 315 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 391.00 | 356 177.00 | 444 214.00 | 800 391.00 |
VW T.V.A. | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 682.00 | 274 682.00 | 108 000.00 | 382 682.00 |