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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 804.00 | 14 972.00 | 832.00 | 15 804.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 934.00 | 26 472.00 | 10 462.00 | 36 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
060 Stock marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
110 Total général Actif | 38 709.00 | 26 472.00 | 12 237.00 | 38 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 48 388.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 802.00 | 48 389.00 | | 30 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 942.00 | | | 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 575.00 | 3 050.00 | | 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 666.00 | 10 187.00 | | 4 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 526.00 | 91.00 | | 1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 21 110.00 | 27 557.00 | | 21 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 176.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 761.00 | 3 161.00 | | 761.00 |
252 Charges sociales | | -174.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | 1 162.00 | | 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 383.00 | 46 212.00 | | 31 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -581.00 | 2 177.00 | | -581.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 79.00 | 248.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -660.00 | 1 844.00 | | -660.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |