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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 340.00 | 8 855.00 | 1 485.00 | 10 340.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 318.00 | 34 599.00 | 16 718.00 | 51 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 933.00 | 43 454.00 | 35 479.00 | 78 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BT Marchandises | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 113.00 | 6 162.00 | 28 951.00 | 35 113.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 635.00 | 6 162.00 | 268 472.00 | 274 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 567.00 | 49 616.00 | 303 951.00 | 353 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 397.00 | 172 009.00 | | 134 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 912.00 | -37 612.00 | | -71 912.00 |
DL TOTAL (I) | 84 485.00 | 156 397.00 | | 84 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 604.00 | 45 758.00 | | 24 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | 32 807.00 | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 902.00 | 179 318.00 | | 99 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 166.00 | 45 988.00 | | 49 166.00 |
EA Autres dettes | 38 270.00 | 45 710.00 | | 38 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 466.00 | 349 581.00 | | 219 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 951.00 | 505 978.00 | | 303 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 466.00 | 347 793.00 | | 219 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 553.00 | 40 156.00 | 316 709.00 | 276 553.00 |
FG Production vendue services | 3 114.00 | 690.00 | 3 804.00 | 3 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 667.00 | 40 846.00 | 320 513.00 | 279 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 69 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 263.00 | 15 541.00 | | 25 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 263.00 | 26 041.00 | | 25 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 449.00 | | 3 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 7 149.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 722.00 | 18 892.00 | | 21 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 683.00 | 779 970.00 | | 358 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 595.00 | 817 582.00 | | 430 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 912.00 | -37 612.00 | | -71 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 803.00 | 14 764.00 | | 7 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 830.00 | 4 624.00 | | 38 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 550.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 525.00 | 4 074.00 | | 30 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VW T.V.A. | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 950.00 | 218 950.00 | | 218 950.00 |