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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 379.00 | 215 899.00 | 1 480.00 | 217 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
BZ Autres créances | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 101.00 | | 127 101.00 | 127 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 480.00 | 215 899.00 | 128 581.00 | 344 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 10 784.00 | 120 023.00 | | 10 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 564.00 | -109 239.00 | | -45 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 589.00 | 51 154.00 | | 5 589.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688.00 | 29 181.00 | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 755.00 | 33 700.00 | | 53 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 449.00 | 52 085.00 | | 37 449.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 904.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 992.00 | 120 234.00 | | 122 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 581.00 | 183 388.00 | | 128 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 992.00 | 120 234.00 | | 122 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 753.00 | | 474 753.00 | 474 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 753.00 | | 474 753.00 | 474 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 669.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | 2 669.00 | | 16 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | -2 669.00 | | -4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 530.00 | 478 641.00 | | 489 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 094.00 | 587 881.00 | | 535 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 564.00 | -109 239.00 | | -45 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 379.00 | | | 217 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 210.00 | 3 689.00 | | 212 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 835.00 | 38.00 | | 51 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 375.00 | 3 651.00 | | 160 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VI Groupe et associés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 992.00 | 123 512.00 | 1 480.00 | 124 992.00 |
VW T.V.A. | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |