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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AP Constructions | 118 648.00 | 115 178.00 | 3 469.00 | 118 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886.00 | 37 838.00 | 1 048.00 | 38 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 907.00 | 187 727.00 | 36 180.00 | 223 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 431.00 | 341 474.00 | 47 956.00 | 389 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 397.00 | | 109 397.00 | 109 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 829.00 | 341 474.00 | 157 354.00 | 498 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
DL TOTAL (I) | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 389.00 | | 176 389.00 | 176 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 389.00 | | 176 389.00 | 176 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 891.00 | | | 251 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 583.00 | | | 213 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 347.00 | | 5 546.00 | 389 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 191.00 | 388 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191.00 | 381 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 088.00 | | 5 546.00 | 382 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 685.00 | 18 246.00 | 6 187.00 | 328 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 685.00 | 18 246.00 | 6 187.00 | 328 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |