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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 944.00 | 57 600.00 | 252 344.00 | 309 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 983.00 | 979 360.00 | 1 556 623.00 | 2 535 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
BZ Autres créances | 203 993.00 | | 203 993.00 | 203 993.00 |
CF Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 742.00 | | 387 742.00 | 387 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 725.00 | 979 360.00 | 1 944 365.00 | 2 923 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CU Autres participations | 1 719 173.00 | 919 895.00 | 799 278.00 | 1 719 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 809.00 | 96 096.00 | | 142 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 351.00 | 46 713.00 | | 42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 186 261.00 | 143 909.00 | | 186 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 885.00 | 254 289.00 | | 191 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 365.00 | 1 331 911.00 | | 1 551 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 4 447.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 787.00 | 21 435.00 | | 12 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 104.00 | 1 612 083.00 | | 1 758 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 365.00 | 1 755 993.00 | | 1 944 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 445.00 | | 116 445.00 | 116 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 445.00 | | 116 445.00 | 116 445.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 11 284.00 | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 830.00 | 174 424.00 | | 125 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 478.00 | 127 710.00 | | 83 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 351.00 | 46 713.00 | | 42 351.00 |