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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 622.00 | 77 920.00 | 13 702.00 | 91 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 672.00 | 77 920.00 | 64 752.00 | 142 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
BZ Autres créances | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
CF Disponibilités | 190 934.00 | | 190 934.00 | 190 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 702.00 | | 364 702.00 | 364 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 373.00 | 77 920.00 | 429 453.00 | 507 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 803.00 | 99 275.00 | | 115 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 625.00 | 16 528.00 | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 145 428.00 | 137 803.00 | | 145 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 1 688.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 582.00 | 109 169.00 | | 191 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 590.00 | 41 529.00 | | 26 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 670.00 | 55 952.00 | | 64 670.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 025.00 | 212 685.00 | | 284 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 453.00 | 350 488.00 | | 429 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 025.00 | 212 685.00 | | 284 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 569.00 | | 1 320 569.00 | 1 320 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 569.00 | | 1 320 569.00 | 1 320 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 354.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 648.00 | | 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 119.00 | 44 049.00 | | 18 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | 1 833.00 | | 5 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549.00 | 1 833.00 | | 5 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 2 244.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 2 244.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | -411.00 | | 3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 4 622.00 | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 823.00 | 1 506 208.00 | | 1 355 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 198.00 | 1 489 680.00 | | 1 348 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 625.00 | 16 528.00 | | 7 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 399.00 | | 44 296.00 | 103 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 142 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 91 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 099.00 | | 9 546.00 | 87 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 34 750.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 589.00 | 18 354.00 | 5 023.00 | 64 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 589.00 | 18 354.00 | 5 023.00 | 64 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 493.00 | 90 493.00 | | 90 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |