| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 181.00 | 149 640.00 | 159 540.00 | 309 181.00 |
AP Constructions | 268 526.00 | 200 790.00 | 67 736.00 | 268 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 535.00 | 500 697.00 | 94 838.00 | 595 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 516.00 | 61 042.00 | 16 474.00 | 77 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 357.00 | 912 170.00 | 348 188.00 | 1 260 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 620.00 | | 282 620.00 | 282 620.00 |
BZ Autres créances | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
CF Disponibilités | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 732.00 | | 632 732.00 | 632 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 089.00 | 912 170.00 | 980 920.00 | 1 893 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 777.00 | | 3 831.00 |
DG Autres réserves | 59 230.00 | 3 105.00 | | 59 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 240.00 | 56 179.00 | | 147 240.00 |
DK Provisions réglementées | 85 594.00 | 107 806.00 | | 85 594.00 |
DL TOTAL (I) | 422 775.00 | 297 747.00 | | 422 775.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 590.00 | 18 680.00 | | 5 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 048.00 | 488 459.00 | | 241 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 942.00 | 141 616.00 | | 174 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 145.00 | 129 100.00 | | 110 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 34 623.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 144.00 | 812 477.00 | | 534 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 920.00 | 1 110 225.00 | | 980 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 243.00 | | 1 271 243.00 | 1 271 243.00 |
FG Production vendue services | 81 879.00 | | 81 881.00 | 81 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 122.00 | 2.00 | 1 353 124.00 | 1 353 122.00 |
FM Production stockée | | | -6 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 212.00 | 20 988.00 | | 22 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 212.00 | 36 988.00 | | 22 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 765.00 | 36 988.00 | | -43 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 381.00 | 1 400 048.00 | | 1 469 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 141.00 | 1 343 869.00 | | 1 322 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 240.00 | 56 179.00 | | 147 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 540.00 | | 52 290.00 | 1 320 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 567.00 | 107 905.00 | 1 260 357.00 | 4 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 107 905.00 | 941 577.00 | 4 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 056.00 | | 125.00 | 309 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 885.00 | | 52 165.00 | 1 001 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 307.00 | 78 291.00 | 67 429.00 | 901 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 084.00 | 17 556.00 | | 132 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 223.00 | 60 735.00 | 67 429.00 | 769 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 806.00 | | 22 212.00 | 107 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 054.00 | 24 000.00 | 67 460.00 | 153 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 22 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 942.00 | 174 942.00 | | 174 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 282 620.00 | | | 282 620.00 |
VB T. V. A. | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VI Groupe et associés | 241 048.00 | 4 485.00 | 236 563.00 | 241 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 723.00 | 489 128.00 | 9 595.00 | 498 723.00 |
VW T.V.A. | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 144.00 | 297 581.00 | 236 563.00 | 534 144.00 |