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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 887.00 | 118 957.00 | 1 930.00 | 120 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 383.00 | 118 957.00 | 43 425.00 | 162 383.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 766.00 | 4 623.00 | | 6 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 299.00 | 2 143.00 | | 17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 38 465.00 | 21 166.00 | | 38 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 4 080.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 1 555.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960.00 | 5 635.00 | | 4 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 425.00 | 26 802.00 | | 43 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960.00 | 5 635.00 | | 4 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -14 342.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 386.00 | 20 783.00 | | 21 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087.00 | 18 640.00 | | 4 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 299.00 | 2 143.00 | | 17 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 887.00 | | | 120 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 887.00 | | | 120 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UP Prêts | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
UX Autres créances clients | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |