| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 004.00 | 47 037.00 | 968.00 | 48 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 379.00 | 20 302.00 | 77.00 | 20 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 498.00 | 67 338.00 | 5 159.00 | 72 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 537.00 | 67 338.00 | 66 199.00 | 133 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 22 432.00 | 11 865.00 | | 22 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | 10 567.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 27 513.00 | 23 830.00 | | 27 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 068.00 | 19 968.00 | | 20 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 705.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 975.00 | 10 737.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 685.00 | 31 410.00 | | 38 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 199.00 | 55 240.00 | | 66 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 685.00 | 31 410.00 | | 38 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 211.00 | 71 482.00 | | 81 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 528.00 | 60 915.00 | | 77 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | 10 567.00 | | 3 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 062.00 | | 995.00 | 72 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 72 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 68 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 947.00 | | 995.00 | 67 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 097.00 | 2 801.00 | 559.00 | 65 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 097.00 | 2 801.00 | 559.00 | 65 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UX Autres créances clients | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |