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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 5 085.00 | 2 796.00 | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 245.00 | 14 063.00 | 3 183.00 | 17 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 859.00 | 19 397.00 | 7 462.00 | 26 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 851.00 | 410.00 | 61 440.00 | 61 851.00 |
BZ Autres créances | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CF Disponibilités | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 169.00 | 410.00 | 158 759.00 | 159 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 028.00 | 19 807.00 | 166 221.00 | 186 028.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 221.00 | | | 166 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 018.00 | | 255 018.00 | 255 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 018.00 | | 255 018.00 | 255 018.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 588.00 | | 6 270.00 | 20 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 856.00 | | 6 270.00 | 18 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 910.00 | 1 487.00 | | 17 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 661.00 | 1 487.00 | | 17 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | 82.00 | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 82.00 | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 82.00 | | 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 347.00 | 66 386.00 | 1 961.00 | 68 347.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
ST Autres comptes | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |