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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 428.00 | | 568 428.00 | 568 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 606.00 | 23 904.00 | 702.00 | 24 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 827.00 | 62 628.00 | 20 199.00 | 82 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 073.00 | 71 559.00 | 62 514.00 | 134 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 449.00 | 158 091.00 | 652 358.00 | 810 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
BZ Autres créances | 166 423.00 | | 166 423.00 | 166 423.00 |
CF Disponibilités | 439 609.00 | | 439 609.00 | 439 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 205.00 | | 734 205.00 | 734 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 655.00 | 158 091.00 | 1 386 563.00 | 1 544 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 555 710.00 | 584 246.00 | | 555 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 490.00 | -28 537.00 | | 285 490.00 |
DL TOTAL (I) | 854 999.00 | 569 510.00 | | 854 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 339 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 659.00 | | | 319 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 611.00 | 3 115.00 | | 11 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 420.00 | 98 576.00 | | 43 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 874.00 | 40 033.00 | | 156 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 564.00 | 481 388.00 | | 531 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 563.00 | 1 050 898.00 | | 1 386 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 031.00 | 30 657.00 | 117 597.00 | 245 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 514.00 | 391.00 | | 23 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 518.00 | 30 266.00 | 117 597.00 | 221 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 659.00 | 45 731.00 | 230 110.00 | 319 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 208.00 | 242 208.00 | | 242 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 223.00 | 242 208.00 | 15.00 | 242 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 564.00 | 257 636.00 | 230 110.00 | 531 564.00 |