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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 795.00 | 98 334.00 | 9 461.00 | 107 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 752.00 | 122 515.00 | 41 237.00 | 163 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 841.00 | 70 627.00 | 131 214.00 | 201 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 389.00 | 291 477.00 | 181 912.00 | 473 389.00 |
BT Marchandises | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BZ Autres créances | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CF Disponibilités | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 865.00 | | 222 865.00 | 222 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 254.00 | 291 477.00 | 404 777.00 | 696 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 220.00 | 19 202.00 | | 44 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 179.00 | 55 018.00 | | 69 179.00 |
DL TOTAL (I) | 129 899.00 | 90 720.00 | | 129 899.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 325.00 | 40.00 | | 127 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 20 350.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | 57 194.00 | | 48 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | 28 528.00 | | 51 146.00 |
EA Autres dettes | | 19 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 878.00 | 125 601.00 | | 226 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 777.00 | 216 321.00 | | 404 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 573.00 | 125 601.00 | | 118 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 920.00 | 20 557.00 | | 270 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 920.00 | 20 557.00 | | 270 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 325.00 | 19 019.00 | 77 938.00 | 127 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 878.00 | 118 573.00 | 77 938.00 | 226 878.00 |