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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 489.00 | 15 957.00 | 532.00 | 16 489.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 659.00 | 19 547.00 | 8 112.00 | 27 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
110 Total général Actif | 95 646.00 | 19 547.00 | 76 099.00 | 95 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 920.00 | 69 415.00 | | 78 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 392.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5 283.00 | 2 899.00 | | 5 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 203.00 | 76 706.00 | | 90 203.00 |
242 Autres charges externes. | 45 082.00 | 34 343.00 | | 45 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 1 874.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 574.00 | 29 226.00 | | 22 574.00 |
252 Charges sociales | 13 467.00 | 16 334.00 | | 13 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | 814.00 | | 289.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 365.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 333.00 | 82 956.00 | | 83 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 870.00 | -6 250.00 | | 6 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 317.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 505.00 | -6 567.00 | | 15 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 736.00 | | | 3 736.00 |