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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 935.00 | 29 572.00 | 3 363.00 | 32 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 834.00 | 35 663.00 | 171.00 | 35 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 668.00 | 66 134.00 | 23 535.00 | 89 668.00 |
BT Marchandises | 290 552.00 | | 290 552.00 | 290 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CF Disponibilités | 503 592.00 | | 503 592.00 | 503 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 943.00 | | 843 943.00 | 843 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 611.00 | 66 134.00 | 867 478.00 | 933 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 618 661.00 | 618 661.00 | | 618 661.00 |
DH Report à nouveau | -42 742.00 | | | -42 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 520.00 | -42 742.00 | | -96 520.00 |
DL TOTAL (I) | 488 198.00 | 584 718.00 | | 488 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 502.00 | 293 767.00 | | 357 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 777.00 | 33 160.00 | | 21 777.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 279.00 | 328 427.00 | | 379 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 478.00 | 913 145.00 | | 867 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 537.00 | 1 597.00 | | 64 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 537.00 | 1 597.00 | | 64 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 502.00 | 357 502.00 | | 357 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 279.00 | 16 279.00 | 20 000.00 | 36 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 279.00 | 379 279.00 | | 379 279.00 |