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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 933.00 | 330 697.00 | 140 236.00 | 470 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 885.00 | 442 192.00 | 192 693.00 | 634 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 753 491.00 | | 2 753 491.00 | 2 753 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 970.00 | 895 253.00 | 5 732 717.00 | 6 627 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 909.00 | | 524 909.00 | 524 909.00 |
BZ Autres créances | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 338 331.00 | | 6 338 331.00 | 6 338 331.00 |
CF Disponibilités | 1 651 991.00 | | 1 651 991.00 | 1 651 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 603 425.00 | | 8 603 425.00 | 8 603 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 395.00 | 895 253.00 | 14 336 142.00 | 15 231 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783 069.00 | | | 2 783 069.00 |
CU Autres participations | 2 612 218.00 | | 2 612 218.00 | 2 612 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 865.00 | 122 365.00 | 4 500.00 | 126 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 602.00 | 3 073 497.00 | | 2 420 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 457.00 | -152 895.00 | | 16 457.00 |
DL TOTAL (I) | 13 437 059.00 | 13 920 602.00 | | 13 437 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 710.00 | | | 465 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 939.00 | 203 387.00 | | 161 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 16 475.00 | | 46 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 683.00 | 236 737.00 | | 224 683.00 |
EA Autres dettes | | 22 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 083.00 | 478 935.00 | | 899 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 336 142.00 | 14 399 537.00 | | 14 336 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 373.00 | 478 935.00 | | 433 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 509.00 | | 897 623.00 | 6 148 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 161.00 | 5 395 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 161.00 | 6 627 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 933.00 | | | 470 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 433.00 | | 65 453.00 | 569 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981 278.00 | | 832 170.00 | 4 981 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 979.00 | 157 275.00 | | 737 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 679.00 | 11 686.00 | | 110 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 427.00 | 81 270.00 | | 249 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 873.00 | 64 319.00 | | 377 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UP Prêts | 2 753 491.00 | 2 753 491.00 | | 2 753 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UX Autres créances clients | 524 909.00 | 524 909.00 | | 524 909.00 |
VB T. V. A. | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 710.00 | | 465 710.00 | 465 710.00 |
VI Groupe et associés | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 710.00 | | | 465 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 171.00 | 3 396 171.00 | | 3 396 171.00 |
VW T.V.A. | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 083.00 | 433 373.00 | 465 710.00 | 899 083.00 |