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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AH Fonds commercial | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 155.00 | 108 804.00 | 22 352.00 | 131 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 251.00 | 132 935.00 | 239 316.00 | 372 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 262.00 | | 172 262.00 | 172 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 315.00 | | 243 315.00 | 243 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 566.00 | 132 935.00 | 482 631.00 | 615 566.00 |
CU Autres participations | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 213 269.00 | 111 560.00 | | 213 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 970.00 | 131 709.00 | | 159 970.00 |
DL TOTAL (I) | 382 839.00 | 252 869.00 | | 382 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 098.00 | 2 285.00 | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | 40.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 473.00 | 47 500.00 | | 37 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 898.00 | 60 441.00 | | 38 898.00 |
EA Autres dettes | | 70 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 791.00 | 180 433.00 | | 99 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 631.00 | 433 303.00 | | 482 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 829.00 | | 673 829.00 | 673 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 829.00 | | 673 829.00 | 673 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 146.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | 367.00 | | 4 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | 367.00 | | 5 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -221.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 532.00 | 604 854.00 | | 714 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 562.00 | 473 145.00 | | 554 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 970.00 | 131 709.00 | | 159 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 441.00 | | 31 782.00 | 356 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 973.00 | 372 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 973.00 | 131 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 104.00 | | | 118 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 346.00 | | 23 782.00 | 123 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 644.00 | | 8 000.00 | 100 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 518.00 | 8 000.00 | 14 583.00 | 139 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 386.00 | 8 000.00 | 14 583.00 | 115 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
UX Autres créances clients | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 098.00 | 2 251.00 | 17 847.00 | 20 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 049.00 | 71 053.00 | 19 996.00 | 91 049.00 |
VW T.V.A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 791.00 | 81 944.00 | 17 847.00 | 99 791.00 |