| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193 200.00 | 149 408.00 | 43 792.00 | 193 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 741.00 | 31 350.00 | 338 391.00 | 369 741.00 |
040 Immobilisations financières | 582 040.00 | | 582 040.00 | 582 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 144 981.00 | 180 758.00 | 964 224.00 | 1 144 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 795.00 | 10 393.00 | 8 402.00 | 18 795.00 |
084 Disponibilités | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 211.00 | 10 393.00 | 59 818.00 | 70 211.00 |
110 Total général Actif | 1 215 192.00 | 191 151.00 | 1 024 041.00 | 1 215 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 850 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 271.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
242 Autres charges externes. | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 064.00 | | | -9 064.00 |
280 Produits financiers | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
294 Charges financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 922.00 | | | -9 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 973 850.00 | | | 973 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 277.00 | | | 5 277.00 |