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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 1 762.00 | 360.00 | 2 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 151.00 | 3 090.00 | 6 060.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 379.00 | | 327 379.00 | 327 379.00 |
BZ Autres créances | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CF Disponibilités | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 417.00 | | 458 417.00 | 458 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 568.00 | 3 090.00 | 464 477.00 | 467 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 222 461.00 | | | 222 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 477.00 | | | 464 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493.00 | 443 886.00 | 447 379.00 | 3 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493.00 | 443 886.00 | 447 379.00 | 3 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 336.00 | | | 452 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 544.00 | | | 445 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 701.00 | 9 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 425.00 | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 276.00 | 2 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 557.00 | 234.00 | 33 701.00 | 36 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | 5 425.00 | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 804.00 | 234.00 | 28 276.00 | 29 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 158.00 | 166 158.00 | | 166 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 327 379.00 | 327 379.00 | | 327 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VI Groupe et associés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 728.00 | 379 028.00 | 5 700.00 | 384 728.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 016.00 | 242 016.00 | | 242 016.00 |