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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 021.00 | 52 108.00 | 6 913.00 | 59 021.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 629.00 | 52 108.00 | 96 521.00 | 148 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
084 Disponibilités | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
110 Total général Actif | 292 818.00 | 52 108.00 | 240 710.00 | 292 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 287.00 | | | 321 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 467.00 | | | 322 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
252 Charges sociales | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 853.00 | | | 350 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 386.00 | | | -28 386.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 556.00 | | | -28 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 957.00 | | | 147 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 994.00 | | | 994.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 993.00 | | | 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |