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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 795.00 | 11 096.00 | 698.00 | 11 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 048.00 | 123 237.00 | 203 811.00 | 327 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 649.00 | 134 333.00 | 341 315.00 | 475 649.00 |
BT Marchandises | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
BZ Autres créances | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
CF Disponibilités | 513 300.00 | | 513 300.00 | 513 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 057.00 | | 952 057.00 | 952 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 707.00 | 134 333.00 | 1 293 373.00 | 1 427 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 418 850.00 | 408 657.00 | | 418 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 985.00 | 90 192.00 | | 181 985.00 |
DL TOTAL (I) | 641 535.00 | 539 550.00 | | 641 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 029.00 | 241 415.00 | | 223 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 77 614.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 073.00 | 163 633.00 | | 313 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 560.00 | 37 738.00 | | 96 560.00 |
EA Autres dettes | 18 166.00 | 13 604.00 | | 18 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 838.00 | 534 007.00 | | 651 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 373.00 | 1 073 557.00 | | 1 293 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 496.00 | | 1 748 496.00 | 1 748 496.00 |
FG Production vendue services | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 738.00 | | 1 755 738.00 | 1 755 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 673.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253.00 | 1 000.00 | | 7 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 149.00 | 1 000.00 | | 10 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | 1 000.00 | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 960.00 | 7 383.00 | | 43 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 230.00 | 1 482 844.00 | | 1 820 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 244.00 | 1 392 651.00 | | 1 638 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 985.00 | 90 192.00 | | 181 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 738.00 | 2 607.00 | | 7 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 649.00 | | 2 898.00 | 475 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 475 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 338 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 844.00 | | 2 898.00 | 338 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 662.00 | 28 674.00 | 2.00 | 105 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 662.00 | 28 674.00 | 2.00 | 105 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 073.00 | 313 073.00 | | 313 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
UX Autres créances clients | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 029.00 | 39 262.00 | 147 152.00 | 223 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 913.00 | 258 308.00 | 33 605.00 | 291 913.00 |
VW T.V.A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 838.00 | 468 071.00 | 147 152.00 | 651 838.00 |