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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 305.00 | 328 937.00 | 22 368.00 | 351 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 799.00 | 12 844.00 | 22 955.00 | 35 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 638.00 | 344 315.00 | 1 645 323.00 | 1 989 638.00 |
BT Marchandises | 214 219.00 | 12 058.00 | 202 161.00 | 214 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CF Disponibilités | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 246.00 | 12 058.00 | 468 187.00 | 480 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 883.00 | 356 373.00 | 2 113 510.00 | 2 469 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 482 997.00 | | | 482 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
DL TOTAL (I) | 616 346.00 | | | 616 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 613.00 | | | 1 133 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 693.00 | | | 244 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
EA Autres dettes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 164.00 | | | 1 497 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 510.00 | | | 2 113 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 017.00 | | | 459 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 661.00 | 12 058.00 | 12 661.00 | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 661.00 | 12 058.00 | 12 661.00 | 12 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 661.00 | 12 058.00 | 12 661.00 | 12 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 693.00 | 244 693.00 | | 244 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 613.00 | 95 466.00 | 395 011.00 | 1 133 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 913.00 | 79 114.00 | 35 799.00 | 114 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 164.00 | 459 017.00 | 395 011.00 | 1 497 164.00 |