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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 3 838.00 | 9 850.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 028.00 | 81 197.00 | 5 831.00 | 87 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 312.00 | 85 035.00 | 25 277.00 | 110 312.00 |
BP En cours de production de services | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 963.00 | | 281 963.00 | 281 963.00 |
CF Disponibilités | 239 883.00 | | 239 883.00 | 239 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 879.00 | | 606 879.00 | 606 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 191.00 | 85 035.00 | 632 156.00 | 717 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DL TOTAL (I) | 213 495.00 | | | 213 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 880.00 | | | 184 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 664.00 | | | 418 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 156.00 | | | 632 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 225.00 | | 1 065 225.00 | 1 065 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 225.00 | | 1 065 225.00 | 1 065 225.00 |
FM Production stockée | | | -72 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | -28 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 591.00 | | | 1 061 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 601.00 | | | 1 051 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 028.00 | 6 822.00 | | 45 028.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 028.00 | 6 822.00 | | 45 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 028.00 | 6 822.00 | | 45 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 274 583.00 | | | 274 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -40 724.00 | | | -40 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 560.00 | | | 291 560.00 |
VW T.V.A. | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 217.00 | | | 49 217.00 |